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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 349.00 | 40.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 786 718.00 | 713 592.00 | 2 073 125.00 | 2 786 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 506.00 | 43.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 1 632.00 | 6 274.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 429.00 | 50 170.00 | 158 259.00 | 208 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 441.00 | 766 249.00 | 2 252 188.00 | 3 018 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 791.00 | 766 252.00 | 2 369 539.00 | 3 135 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 703.00 | 950 703.00 | | 950 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | -976 176.00 | -546 916.00 | | -976 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 206.00 | -429 261.00 | | -191 206.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | -214 375.00 | -20 925.00 | | -214 375.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 922.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 500 175.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 397.00 | 113 158.00 | | 38 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 155.00 | | |
EA Autres dettes | 2 541 051.00 | 2 208 772.00 | | 2 541 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 914.00 | 2 837 195.00 | | 2 583 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 539.00 | 2 854 191.00 | | 2 369 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 914.00 | | | 2 583 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 267.00 | | 1 493 267.00 | 1 493 267.00 |
FD Production vendue biens | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 130 695.00 | | 130 695.00 | 130 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 925.00 | | 1 624 925.00 | 1 624 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 914.00 | 6.00 | | 3 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | 6.00 | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 670.00 | 144 359.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 752.00 | 144 359.00 | | 21 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 837.00 | -144 353.00 | | -17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 854.00 | 3 593 479.00 | | 1 686 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 060.00 | 4 022 740.00 | | 1 878 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 206.00 | -429 261.00 | | -191 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 507 803.00 | 2 507 803.00 | | 2 507 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 796.00 | 117 350.00 | 14 446.00 | 131 796.00 |
VW T.V.A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 915.00 | 2 583 915.00 | | 2 583 915.00 |