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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 182.00 | | 1 090 182.00 | 1 090 182.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CF Disponibilités | 1 559 491.00 | | 1 559 491.00 | 1 559 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 908.00 | | 1 664 908.00 | 1 664 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 090.00 | | 2 755 090.00 | 2 755 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
CU Autres participations | 1 074 965.00 | | 1 074 965.00 | 1 074 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 900.00 | 1 190 900.00 | | 1 190 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
DG Autres réserves | 1 270 173.00 | 1 311 842.00 | | 1 270 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | -41 669.00 | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 174.00 | 2 558 564.00 | | 2 593 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 345.00 | 149 722.00 | | 151 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 4 582.00 | | 8 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 1 673.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 917.00 | 155 977.00 | | 161 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 090.00 | 2 714 541.00 | | 2 755 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 917.00 | 155 977.00 | | 161 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 443.00 | 2 144.00 | | 81 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 833.00 | 43 813.00 | | 46 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 610.00 | -41 669.00 | | 34 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 786.00 | | 476 282.00 | 696 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 886.00 | 1 076 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 886.00 | 1 090 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 886.00 | | 476 282.00 | 682 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |