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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 178.00 | 33 256.00 | 29 922.00 | 63 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 081.00 | 40 396.00 | 62 684.00 | 103 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 459.00 | 73 652.00 | 92 806.00 | 166 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BP En cours de production de services | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 614 162.00 | | 614 162.00 | 614 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 184.00 | | 756 184.00 | 756 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 643.00 | 73 652.00 | 848 990.00 | 922 643.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 514 500.00 | 444 300.00 | | 514 500.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 61.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 545.00 | 230 146.00 | | 209 545.00 |
DL TOTAL (I) | 729 552.00 | 680 007.00 | | 729 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 120.00 | 32 895.00 | | 23 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 42 633.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 61 600.00 | | 18 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 815.00 | 56 083.00 | | 19 815.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 391.00 | 63 346.00 | | 54 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 438.00 | 257 587.00 | | 119 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 990.00 | 937 594.00 | | 848 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 453.00 | 21 199.00 | | 52 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 453.00 | 21 199.00 | | 52 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
UX Autres créances clients | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 113.00 | 9 855.00 | 13 258.00 | 23 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 438.00 | 106 180.00 | 13 258.00 | 119 438.00 |