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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 9 775.00 | 2 940.00 | 12 715.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 758.00 | 9 775.00 | 2 982.00 | 12 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
110 Total général Actif | 52 949.00 | 9 775.00 | 43 174.00 | 52 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 208.00 | 2 616.00 | | 31 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 147.00 | 107 794.00 | | 139 147.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 99.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 355.00 | 113 509.00 | | 170 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754.00 | 904.00 | | 2 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 815.00 | 23 209.00 | | 43 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 579.00 | 733.00 | | -6 579.00 |
242 Autres charges externes. | 36 629.00 | 21 965.00 | | 36 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 2 608.00 | | 3 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 731.00 | 54 830.00 | | 67 731.00 |
252 Charges sociales | 12 366.00 | 4 798.00 | | 12 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 2 219.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 816.00 | 111 275.00 | | 161 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 538.00 | 2 233.00 | | 8 538.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 451.00 | 2 233.00 | | 8 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 228.00 | | | 5 228.00 |