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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 300.00 | 2 854.00 | 26 446.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 283.00 | 5 372.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 165.00 | 15 915.00 | 138 251.00 | 154 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 502.00 | 19 052.00 | 197 450.00 | 216 502.00 |
BT Marchandises | 357 070.00 | | 357 070.00 | 357 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 897.00 | | 697 897.00 | 697 897.00 |
BZ Autres créances | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
CF Disponibilités | 567 444.00 | | 567 444.00 | 567 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 502.00 | | 1 783 502.00 | 1 783 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 004.00 | 19 052.00 | 1 980 952.00 | 2 000 004.00 |
CU Autres participations | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 456 641.00 | | | 456 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 812.00 | | | 431 812.00 |
DL TOTAL (I) | 889 553.00 | | | 889 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 219.00 | | | 242 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 003.00 | | | 716 003.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 399.00 | | | 1 091 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 952.00 | | | 1 980 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 399.00 | | | 1 091 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 959 089.00 | 610 081.00 | 18 569 170.00 | 17 959 089.00 |
FG Production vendue services | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 050 611.00 | 610 081.00 | 18 660 692.00 | 18 050 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 913 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 997 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 303 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 086.00 | | | -62 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 913 301.00 | | | 18 913 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 481 489.00 | | | 18 481 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 812.00 | | | 431 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 455.00 | | 186 047.00 | 30 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | | 163 615.00 | 25 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 22 432.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 9 665.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 9 665.00 | | 9 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | -200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | -200 000.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 219.00 | 242 219.00 | | 242 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 697 897.00 | 697 897.00 | | 697 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 938.00 | 858 988.00 | 4 950.00 | 863 938.00 |
VW T.V.A. | 528 611.00 | 528 611.00 | | 528 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 399.00 | 1 091 399.00 | | 1 091 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 434.00 | | | 251 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 476 894.00 | | | 476 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
YT Sous‐traitance | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 434.00 | | | 251 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 354 310.00 | | | 3 354 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 354.00 | | | 568 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |