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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 239 736.00 | | 3 239 736.00 | 3 239 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 906.00 | | 3 395 906.00 | 3 395 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 409.00 | | 3 532 409.00 | 3 532 409.00 |
CU Autres participations | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 140.00 | -254 136.00 | | -331 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 217.00 | -77 004.00 | | -80 217.00 |
DL TOTAL (I) | -401 356.00 | -321 140.00 | | -401 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 044 336.00 | 3 800 789.00 | | 3 044 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 139.00 | 32 512.00 | | 38 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 195.00 | 766 033.00 | | 828 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 46 775.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 16 898.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 765.00 | 4 663 007.00 | | 3 933 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 409.00 | 4 341 867.00 | | 3 532 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 225.00 | 215 662.00 | | 185 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 442.00 | 292 666.00 | | 265 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 217.00 | -77 004.00 | | -80 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 680.00 | | 182 225.00 | 4 265 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052 000.00 | 3 395 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 000.00 | 3 395 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265 680.00 | | 182 225.00 | 4 265 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 044 336.00 | 99 866.00 | 272 495.00 | 3 044 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 239 736.00 | | 3 239 736.00 | 3 239 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VI Groupe et associés | 828 195.00 | | | 828 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 899.00 | | | 758 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 075.00 | 77 080.00 | 3 239 996.00 | 3 317 075.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 765.00 | 161 101.00 | 272 495.00 | 3 933 765.00 |