| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 849.00 | 241 000.00 | 171 849.00 | 412 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 352.00 | 8 534.00 | 155 818.00 | 164 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 306.00 | 249 400.00 | 177 906.00 | 427 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 140.00 | 618 237.00 | 358 902.00 | 977 140.00 |
AX Avances et acomptes | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 804.00 | 1 117 171.00 | 1 135 633.00 | 2 252 804.00 |
BT Marchandises | 30 214 597.00 | 507 581.00 | 29 707 016.00 | 30 214 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 586.00 | 152 511.00 | 4 667 075.00 | 4 819 586.00 |
BZ Autres créances | 6 385 321.00 | | 6 385 321.00 | 6 385 321.00 |
CF Disponibilités | 1 490 923.00 | | 1 490 923.00 | 1 490 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 082 849.00 | 660 092.00 | 42 422 757.00 | 43 082 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 335 653.00 | 1 777 263.00 | 43 558 390.00 | 45 335 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 456.00 | 53 126.00 | | 102 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 803.00 | 988 222.00 | | 1 925 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 085.00 | 986 911.00 | | 1 075 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 344.00 | 3 029 259.00 | | 4 104 344.00 |
DP Provisions pour risques | 100 854.00 | 20 000.00 | | 100 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 139.00 | 317 140.00 | | 313 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 993.00 | 337 140.00 | | 413 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 974 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 799 468.00 | 16 107 791.00 | | 25 799 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637 601.00 | 5 538 543.00 | | 5 637 601.00 |
EA Autres dettes | 6 072 699.00 | 6 475 618.00 | | 6 072 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530 285.00 | 376 942.00 | | 1 530 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 040 052.00 | 46 473 663.00 | | 39 040 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 558 390.00 | 49 840 062.00 | | 43 558 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 951 664.00 | 15 183 459.00 | 288 135 123.00 | 272 951 664.00 |
FG Production vendue services | 1 129 734.00 | -4 998.00 | 1 124 736.00 | 1 129 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 081 397.00 | 15 178 461.00 | 289 259 859.00 | 274 081 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 065 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 738 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 057 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 130 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 315.00 | 25 333.00 | | 50 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 515.00 | 25 333.00 | | 64 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 854.00 | 12 500.00 | | 80 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 339.00 | 12 833.00 | | -16 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 392.00 | 214 825.00 | | 183 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 539.00 | 561 279.00 | | 387 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 137 670.00 | 342 220 691.00 | | 290 137 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 062 585.00 | 341 233 779.00 | | 289 062 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 085.00 | 986 911.00 | | 1 075 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 364.00 | | 727 659.00 | 1 553 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 219.00 | 2 252 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 219.00 | 1 544 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 849.00 | | 164 352.00 | 412 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 036.00 | | 525 109.00 | 1 048 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 480.00 | | 38 198.00 | 92 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 007.00 | 202 383.00 | 28 219.00 | 943 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 007.00 | 193 849.00 | 28 219.00 | 702 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 140.00 | 80 854.00 | 4 001.00 | 337 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 696.00 | 85 885.00 | | 421 696.00 |
6T Sur comptes clients | 492 511.00 | | 340 000.00 | 492 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 207.00 | 85 885.00 | 340 000.00 | 914 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 347.00 | 166 739.00 | 344 001.00 | 1 251 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 885.00 | 340 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 799 468.00 | 25 799 468.00 | | 25 799 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 153.00 | 744 153.00 | | 744 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 753.00 | 913 753.00 | | 913 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 699.00 | 6 072 699.00 | | 6 072 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530 285.00 | 1 530 285.00 | | 1 530 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 586.00 | 4 819 586.00 | | 4 819 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 860 682.00 | 860 682.00 | | 860 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394 471.00 | 5 394 471.00 | | 5 394 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508 007.00 | 11 377 329.00 | 130 678.00 | 11 508 007.00 |
VW T.V.A. | 3 904 359.00 | 3 904 359.00 | | 3 904 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 040 052.00 | 39 040 052.00 | | 39 040 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |