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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 1 320.00 | 816.00 | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 5 040.00 | 509.00 | 4 531.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 785.00 | 13 692.00 | 38 093.00 | 51 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 647.00 | 15 522.00 | 146 125.00 | 161 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | 123.00 | 20 877.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 630.00 | 123.00 | 66 507.00 | 66 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 276.00 | 15 645.00 | 212 631.00 | 228 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 428.00 | 32 790.00 | | 31 428.00 |
DL TOTAL (I) | 74 218.00 | 42 790.00 | | 74 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 753.00 | 45 885.00 | | 38 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 648.00 | 74 470.00 | | 67 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 368.00 | | 10 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 056.00 | 50 893.00 | | 21 056.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 238.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 413.00 | 181 854.00 | | 138 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 631.00 | 224 644.00 | | 212 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 099.00 | 143 707.00 | | 107 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 884.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 348.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 348.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -348.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 493.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 821.00 | 402 979.00 | | 345 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 393.00 | 370 189.00 | | 314 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 428.00 | 32 790.00 | | 31 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 797.00 | | 10 850.00 | 150 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 975.00 | | 10 850.00 | 45 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638.00 | 7 884.00 | | 7 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 479.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 7 405.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 674.00 | 7 315.00 | 30 697.00 | 38 674.00 |
VI Groupe et associés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 262.00 | 16 576.00 | 10 686.00 | 27 262.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 413.00 | 107 055.00 | 30 697.00 | 138 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |