| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 2 481.00 | 1 575.00 | 4 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 903.00 | 2 481.00 | 510 423.00 | 512 903.00 |
BZ Autres créances | 453 203.00 | | 453 203.00 | 453 203.00 |
CF Disponibilités | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 475.00 | | 551 475.00 | 551 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 379.00 | 2 481.00 | 1 061 898.00 | 1 064 379.00 |
CU Autres participations | 498 180.00 | | 498 180.00 | 498 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 563 677.00 | 642 843.00 | | 563 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 213.00 | -4 166.00 | | 299 213.00 |
DL TOTAL (I) | 868 390.00 | 644 177.00 | | 868 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 336.00 | 235 352.00 | | 149 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 152.00 | 4 224.00 | | 34 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 2 725.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210.00 | 11 973.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 508.00 | 254 274.00 | | 193 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 898.00 | 898 451.00 | | 1 061 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 806.00 | 104 938.00 | | 130 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 450.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 2 450.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 483.00 | 34 653.00 | | 338 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 270.00 | 38 819.00 | | 39 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 213.00 | -4 166.00 | | 299 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 087.00 | | 1 816.00 | 525 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 508 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 512 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | 1 816.00 | 2 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 848.00 | | | 522 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 564.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 564.00 | | 1 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 453 203.00 | 453 203.00 | | 453 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 336.00 | 86 634.00 | 62 702.00 | 149 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 569.00 | 454 069.00 | 10 500.00 | 464 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 508.00 | 130 806.00 | 62 702.00 | 193 508.00 |