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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 18 827.00 | 31 940.00 | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 945.00 | 36 233.00 | 12 712.00 | 48 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 001.00 | 309 008.00 | 2 296 992.00 | 2 606 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 752.00 | | 265 752.00 | 265 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 753.00 | 309 008.00 | 2 562 744.00 | 2 871 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 487 095.00 | 252 254.00 | 2 234 840.00 | 2 487 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 188.00 | 66 912.00 | | 70 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 758.00 | 1 667 054.00 | | 2 007 758.00 |
DH Report à nouveau | -670 362.00 | -350 951.00 | | -670 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 725.00 | -319 411.00 | | -565 725.00 |
DL TOTAL (I) | 841 858.00 | 1 063 603.00 | | 841 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 407.00 | 751 672.00 | | 977 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 250.00 | 213 427.00 | | 193 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 74 918.00 | | 13 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 764.00 | 156 306.00 | | 187 764.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 10 417.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 886.00 | 1 206 742.00 | | 1 720 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 744.00 | 2 270 345.00 | | 2 562 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 250.00 | | | 193 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 158.00 | | 589 843.00 | 2 016 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 765.00 | | 554 624.00 | 1 932 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 493.00 | | 35 219.00 | 64 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 275.00 | 112 734.00 | | 196 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 680.00 | 94 269.00 | | 159 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 595.00 | 18 465.00 | | 36 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 407.00 | 977 407.00 | | 977 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 023.00 | 1 578 023.00 | | 1 578 023.00 |