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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | 2 845.00 | 1 203.00 | 4 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 843.00 | | 368 843.00 | 368 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 701.00 | 2 845.00 | 469 856.00 | 472 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 503.00 | | 357 503.00 | 357 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 203.00 | 2 845.00 | 827 359.00 | 830 203.00 |
CU Autres participations | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 265 861.00 | 166 737.00 | | 265 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 294.00 | 99 124.00 | | 211 294.00 |
DL TOTAL (I) | 480 456.00 | 269 161.00 | | 480 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 221.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 363.00 | 256 176.00 | | 262 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 13 653.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | 74 185.00 | | 70 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 480.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 903.00 | 346 716.00 | | 346 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 359.00 | 615 877.00 | | 827 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 221.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 363.00 | | | 262 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 227.00 | 38 973.00 | | 59 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 357.00 | 296 802.00 | | 426 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 063.00 | 197 678.00 | | 215 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 294.00 | 99 124.00 | | 211 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 693.00 | | 453 432.00 | 425 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 424.00 | 468 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 424.00 | 472 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | 749.00 | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 395.00 | | 452 683.00 | 422 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 1 603.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 603.00 | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 843.00 | 368 843.00 | | 368 843.00 |
UX Autres créances clients | 220 760.00 | 220 760.00 | | 220 760.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 413.00 | 596 413.00 | | 596 413.00 |
VW T.V.A. | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 903.00 | 346 903.00 | | 346 903.00 |