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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 288 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 303 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 311 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 067.00 | 22 180.00 | | 12 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 393.00 | -10 112.00 | | -9 393.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | 20 213.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 34 996.00 | 33 380.00 | | 34 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 070.00 | 295 029.00 | | 274 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 1 166.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 1 698.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 644.00 | 300 662.00 | | 276 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 640.00 | 334 042.00 | | 311 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 644.00 | 298 344.00 | | 276 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 20 279.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 378.00 | 11 008.00 | | 28 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | 9 270.00 | | -10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 942.00 | 49 923.00 | | 57 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 335.00 | 60 035.00 | | 67 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 393.00 | -10 112.00 | | -9 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 324.00 | | 769.00 | 358 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 639.00 | 317 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 639.00 | 317 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 284.00 | | 769.00 | 358 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 823.00 | 8 783.00 | 24 269.00 | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 823.00 | 8 783.00 | 24 269.00 | 29 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 763.00 | 273 763.00 | | 273 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 643.00 | 276 643.00 | | 276 643.00 |