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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 004.00 | 7 996.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 380.00 | 7 004.00 | 13 376.00 | 20 380.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
110 Total général Actif | 25 589.00 | 7 004.00 | 18 585.00 | 25 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 585.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 498.00 | 24 518.00 | | 5 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 820.00 | 4 500.00 | | 17 820.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 241.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 695.00 | 29 259.00 | | 23 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 322.00 | 7 278.00 | | 2 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 805.00 | 402.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 12 781.00 | 10 017.00 | | 12 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 478.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 884.00 | 20 126.00 | | 7 884.00 |
252 Charges sociales | 3 106.00 | 5 280.00 | | 3 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 808.00 | 45 083.00 | | 28 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 112.00 | -15 824.00 | | -5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 112.00 | -15 824.00 | | -5 112.00 |