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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 138.00 | 8 237.00 | 1 901.00 | 10 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 882.00 | 2 038.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 058.00 | 9 119.00 | 3 939.00 | 13 058.00 |
072 Créances – Autres | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
084 Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
110 Total général Actif | 21 878.00 | 9 119.00 | 12 759.00 | 21 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -217.00 | | | -217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 036.00 | 111 756.00 | | 113 036.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 562.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 045.00 | 115 318.00 | | 113 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 568.00 | 587.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 26 297.00 | 25 787.00 | | 26 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 521.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 849.00 | 81 991.00 | | 71 849.00 |
252 Charges sociales | 21 706.00 | 15 091.00 | | 21 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | 2 895.00 | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 1 188.00 | 1.00 | | 1 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 628.00 | 127 873.00 | | 125 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 583.00 | -12 555.00 | | -12 583.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | 274.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 724.00 | -12 829.00 | | -13 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 739.00 | | | 1 739.00 |