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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 4 648.00 | 812.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 871.00 | 6 903.00 | 2 968.00 | 9 871.00 |
BT Marchandises | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 237.00 | 6 903.00 | 64 334.00 | 71 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 636.00 | -40 782.00 | | -25 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 15 146.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | -7 977.00 | -19 636.00 | | -7 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 506.00 | 50 706.00 | | 40 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | 1 356.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 3 162.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 28 885.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 36.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 310.00 | 84 144.00 | | 72 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 334.00 | 64 508.00 | | 64 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 310.00 | 53 632.00 | | 72 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 777.00 | | 191 777.00 | 191 777.00 |
FG Production vendue services | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 465.00 | | 193 465.00 | 193 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 639.00 | 67 778.00 | | 16 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 639.00 | 67 778.00 | | 16 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 58 591.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 73 362.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 532.00 | -5 584.00 | | 16 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 604.00 | 214 921.00 | | 231 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 945.00 | 199 775.00 | | 219 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | 15 146.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 1 118.00 | | 5 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 1 118.00 | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |