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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 5 598.00 | 4 733.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 291.00 | 5 598.00 | 9 693.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 623.00 | | 1 476 623.00 | 1 476 623.00 |
BZ Autres créances | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
CF Disponibilités | 610 287.00 | | 610 287.00 | 610 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 604.00 | | 2 388 604.00 | 2 388 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 895.00 | 5 598.00 | 2 398 297.00 | 2 403 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 810.00 | -157 951.00 | | -1 210 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 331.00 | -1 052 859.00 | | -1 435 331.00 |
DL TOTAL (I) | -2 396 140.00 | -960 810.00 | | -2 396 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 639.00 | 1 145 842.00 | | 3 365 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 690.00 | 541 835.00 | | 1 051 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 771.00 | 161 373.00 | | 341 771.00 |
EA Autres dettes | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 438.00 | 1 849 050.00 | | 4 794 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 297.00 | 888 240.00 | | 2 398 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 026.00 | 788 020.00 | | 1 715 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 022 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 375.00 | 478 711.00 | | 1 026 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 706.00 | 1 531 570.00 | | 2 461 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 331.00 | -1 052 859.00 | | -1 435 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 543.00 | | 1 748.00 | 13 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | | 1 748.00 | 8 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 3 122.00 | 5 598.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 3 122.00 | 5 598.00 | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 690.00 | 1 051 690.00 | | 1 051 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400 976.00 | 321 564.00 | 3 079 412.00 | 3 400 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 623.00 | 1 476 623.00 | | 1 476 623.00 |
VP Divers | 294 254.00 | 294 254.00 | | 294 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 771.00 | 341 771.00 | | 341 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 277.00 | 1 778 317.00 | 4 960.00 | 1 783 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 438.00 | 1 715 026.00 | 3 079 412.00 | 4 794 438.00 |