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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 224.00 | 768.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 238.00 | 73 661.00 | 61 577.00 | 135 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 660.00 | 75 884.00 | 103 776.00 | 179 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 890.00 | 75 884.00 | 405 006.00 | 480 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 890.00 | 15 128.00 | | 33 890.00 |
DH Report à nouveau | | -2 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 914.00 | 28 162.00 | | 38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 78 304.00 | 46 533.00 | | 78 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 589.00 | 82 552.00 | | 62 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 706.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 52 108.00 | | 11 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 541.00 | 222 116.00 | | 223 541.00 |
EA Autres dettes | 19 796.00 | 29 946.00 | | 19 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 702.00 | 387 428.00 | | 326 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 006.00 | 433 960.00 | | 405 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 702.00 | 387 428.00 | | 326 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 174.00 | | 1 379 174.00 | 1 379 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 174.00 | | 1 379 174.00 | 1 379 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 999.00 | |
GE Autres charges | | | 53 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 338.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 576.00 | 3 581.00 | | 14 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 053.00 | 3 919.00 | | 15 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 486.00 | -3 919.00 | | -14 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | -1 526.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 751.00 | 1 138 252.00 | | 1 507 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 837.00 | 1 110 091.00 | | 1 468 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 914.00 | 28 162.00 | | 38 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 937.00 | | 8 729.00 | 186 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 006.00 | 179 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 853.00 | 138 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 603.00 | | 3 479.00 | 150 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 5 250.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 420.00 | 29 999.00 | 6 535.00 | 52 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | 29 999.00 | 6 535.00 | 52 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 206 866.00 | 200 866.00 | | 206 866.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VI Groupe et associés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VW T.V.A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 702.00 | 326 702.00 | | 326 702.00 |