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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 934.00 | 204 499.00 | 140 435.00 | 344 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 341.00 | 135 313.00 | 257 028.00 | 392 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 776.00 | 339 812.00 | 618 964.00 | 958 776.00 |
BT Marchandises | 15 801 009.00 | 419.00 | 15 800 591.00 | 15 801 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311 007.00 | | 2 311 007.00 | 2 311 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 429.00 | | 234 429.00 | 234 429.00 |
BZ Autres créances | 999 084.00 | | 999 084.00 | 999 084.00 |
CF Disponibilités | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 509 657.00 | 419.00 | 19 509 239.00 | 19 509 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 468 433.00 | 340 231.00 | 20 128 202.00 | 20 468 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
DH Report à nouveau | 4 833 403.00 | 608 695.00 | | 4 833 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494 098.00 | 4 224 708.00 | | 4 494 098.00 |
DK Provisions réglementées | 15 083.00 | 26 732.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 9 411 055.00 | 4 928 605.00 | | 9 411 055.00 |
DP Provisions pour risques | 74 752.00 | 141 321.00 | | 74 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 623.00 | 4 245.00 | | 5 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 375.00 | 145 566.00 | | 80 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 884.00 | 1 507 576.00 | | 653 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 997.00 | 46 942.00 | | 2 786 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 513.00 | 56 147.00 | | 30 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580 752.00 | 4 276 059.00 | | 5 580 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 630.00 | 2 850 349.00 | | 550 630.00 |
EA Autres dettes | 978 015.00 | 1 104 204.00 | | 978 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 580 791.00 | 9 841 277.00 | | 10 580 791.00 |
ED (V) | 55 981.00 | 16 976.00 | | 55 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 128 202.00 | 14 932 424.00 | | 20 128 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 899 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 900 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 209 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 365 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 860 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 360 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 812 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649.00 | 9 374.00 | | 11 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 280.00 | 9 374.00 | | 9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679 754.00 | 1 689 237.00 | | 1 679 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 395 578.00 | 53 438 630.00 | | 60 395 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 901 478.00 | 49 213 921.00 | | 55 901 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494 098.00 | 4 224 708.00 | | 4 494 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 008.00 | | 891 683.00 | 1 162 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 220.00 | 221 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 916.00 | 958 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 696.00 | 737 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 688.00 | | 195 283.00 | 644 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 320.00 | | 696 400.00 | 517 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 478.00 | 110 661.00 | 100 326.00 | 329 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 478.00 | 110 661.00 | 100 326.00 | 329 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 732.00 | | 11 649.00 | 26 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 566.00 | 76 130.00 | 141 321.00 | 145 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 298.00 | 76 130.00 | 152 970.00 | 172 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 141 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580 752.00 | 5 580 752.00 | | 5 580 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 630.00 | 550 630.00 | | 550 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765 012.00 | 3 765 012.00 | | 3 765 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 429.00 | 234 429.00 | | 234 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 884.00 | 653 884.00 | | 653 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 452.00 | | | 649 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 085.00 | 999 085.00 | | 999 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 429.00 | 1 239 929.00 | 221 500.00 | 1 461 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 278.00 | 10 550 278.00 | | 10 550 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |