| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
040 Immobilisations financières | 581 462.00 | | 581 462.00 | 581 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 919.00 | 457.00 | 581 462.00 | 581 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
110 Total général Actif | 609 411.00 | 457.00 | 608 954.00 | 609 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 869.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 919.00 | | | 581 919.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 657.00 | | | 2 657.00 |