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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 1 709.00 | 1 108.00 | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 503.00 | 16 695.00 | 13 808.00 | 30 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 320.00 | 18 404.00 | 54 916.00 | 73 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 544.00 | 18 404.00 | 100 140.00 | 118 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DH Report à nouveau | | -9 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 749.00 | 31 081.00 | | -12 749.00 |
DL TOTAL (I) | 9 396.00 | 22 145.00 | | 9 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857.00 | 14 585.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 18 446.00 | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 033.00 | 10 883.00 | | 15 033.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 13 000.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 744.00 | 56 914.00 | | 90 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 140.00 | 79 059.00 | | 100 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 744.00 | 56 914.00 | | 90 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 397.00 | 201 208.00 | | 186 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 146.00 | 170 127.00 | | 199 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 749.00 | 31 081.00 | | -12 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 158.00 | 6 246.00 | | 12 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | 6 246.00 | | 12 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |