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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 618.00 | 93 982.00 | 294 636.00 | 388 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 565.00 | 7 914.00 | 79 651.00 | 87 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 184.00 | 101 896.00 | 482 288.00 | 584 184.00 |
BT Marchandises | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 857 811.00 | | 857 811.00 | 857 811.00 |
CF Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 286.00 | | 992 286.00 | 992 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 470.00 | 101 896.00 | 1 474 574.00 | 1 576 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 718.00 | | | -131 718.00 |
DL TOTAL (I) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 911.00 | | | 357 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 724.00 | | | 539 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 805.00 | | | 185 805.00 |
EA Autres dettes | 359 819.00 | | | 359 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 260.00 | | | 1 443 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 574.00 | | | 1 474 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 450.00 | | | 1 171 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 065.00 | | 945 065.00 | 945 065.00 |
FD Production vendue biens | 2 130 217.00 | | 2 130 217.00 | 2 130 217.00 |
FG Production vendue services | 1 124 132.00 | | 1 124 132.00 | 1 124 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 415.00 | | 4 199 415.00 | 4 199 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 470.00 | | | 4 211 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 188.00 | | | 4 343 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 718.00 | | | -131 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 789.00 | | 138 395.00 | 445 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 789.00 | | 138 395.00 | 337 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 108.00 | 69 789.00 | | 32 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | 69 789.00 | | 32 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 725.00 | 539 725.00 | | 539 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 820.00 | 359 820.00 | | 359 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 911.00 | 86 100.00 | 247 301.00 | 357 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 812.00 | 857 812.00 | | 857 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 440.00 | 922 440.00 | 108 000.00 | 1 030 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 261.00 | 1 171 450.00 | 247 301.00 | 1 443 261.00 |