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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 808.00 | 1 559.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 291.00 | 43 030.00 | 49 261.00 | 92 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 176.00 | 98 067.00 | 15 108.00 | 113 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 801.00 | 141 905.00 | 320 896.00 | 462 801.00 |
BT Marchandises | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 464.00 | | 1 104 464.00 | 1 104 464.00 |
BZ Autres créances | 271 662.00 | | 271 662.00 | 271 662.00 |
CF Disponibilités | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 655.00 | | 1 543 655.00 | 1 543 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 457.00 | 141 905.00 | 1 864 551.00 | 2 006 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DH Report à nouveau | | 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 5 942.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 11 885.00 | 11 489.00 | | 11 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 940.00 | 132 754.00 | | 132 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 939.00 | 1 662 184.00 | | 1 572 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 433.00 | 128 157.00 | | 128 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 665.00 | 1 925 096.00 | | 1 852 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 551.00 | 1 936 586.00 | | 1 864 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 776 142.00 | | 4 776 142.00 | 4 776 142.00 |
FG Production vendue services | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 867.00 | | 4 809 867.00 | 4 809 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 803.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 803.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 309.00 | -803.00 | | 31 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | -5 727.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 272.00 | 5 249 560.00 | | 4 861 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 875.00 | 5 243 617.00 | | 4 860 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | 5 942.00 | | 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 161.00 | 60 498.00 | | 59 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 724.00 | | 32 078.00 | 430 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | 1 868.00 | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 364.00 | | 30 104.00 | 175 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 106.00 | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 506.00 | 33 400.00 | | 108 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 506.00 | 32 591.00 | | 108 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 940.00 | 1 572 940.00 | | 1 572 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 465.00 | 1 104 465.00 | | 1 104 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 352.00 | 9 960.00 | 8 392.00 | 18 352.00 |
VI Groupe et associés | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 568.00 | 229 568.00 | | 229 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | 8.00 | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 323.00 | 1 396 357.00 | 4 966.00 | 1 401 323.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 666.00 | 1 844 274.00 | 8 392.00 | 1 852 666.00 |