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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 552 500.00 | 138 125.00 | 414 375.00 | 552 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 866.00 | 241 846.00 | 507 020.00 | 748 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 866.00 | 379 971.00 | 1 018 895.00 | 1 398 866.00 |
CF Disponibilités | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 770.00 | 379 971.00 | 1 035 799.00 | 1 415 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 814.00 | | | -217 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
DL TOTAL (I) | -231 015.00 | | | -231 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 151.00 | | | 740 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 784.00 | | | 522 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 814.00 | | | 1 266 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 799.00 | | | 1 035 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 300.00 | | | 571 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 615.00 | | | 91 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 866.00 | | | 1 398 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 866.00 | | | 1 398 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 809.00 | 76 162.00 | | 303 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 809.00 | 76 162.00 | | 303 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 151.00 | 66 811.00 | 285 604.00 | 740 151.00 |
VI Groupe et associés | 500 610.00 | 500 610.00 | | 500 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 814.00 | 571 300.00 | 285 604.00 | 1 266 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 943.00 | | | 7 943.00 |