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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 601.00 | 13 727.00 | 2 874.00 | 16 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 172.00 | 14 049.00 | 2 123.00 | 16 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 064.00 | 27 777.00 | 6 287.00 | 34 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
BZ Autres créances | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
CF Disponibilités | 135 463.00 | | 135 463.00 | 135 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 085.00 | | 402 085.00 | 402 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 149.00 | 27 777.00 | 408 372.00 | 436 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 836.00 | | | -46 836.00 |
DL TOTAL (I) | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 316.00 | | | 243 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 975.00 | | | 320 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 372.00 | | | 408 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 061.00 | | | 268 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 448.00 | | 4 843.00 | 30 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 34 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 16 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | 4 000.00 | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | | 843.00 | 16 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 320.00 | 3 563.00 | 1 107.00 | 25 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 1 374.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 2 189.00 | 1 107.00 | 12 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 317.00 | 243 317.00 | | 243 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 912.00 | 266 622.00 | 1 290.00 | 267 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 975.00 | 268 061.00 | | 320 975.00 |