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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
AP Constructions | 5 863.00 | 2 323.00 | 3 540.00 | 5 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 898.00 | 47 569.00 | 8 330.00 | 55 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 404.00 | 9 719.00 | 2 685.00 | 12 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 110.00 | 78 506.00 | 18 605.00 | 97 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 478.00 | 13 551.00 | 91 927.00 | 105 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 842.00 | 9 992.00 | 109 850.00 | 119 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 743.00 | 772.00 | 64 971.00 | 65 743.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CF Disponibilités | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 481.00 | 24 316.00 | 387 165.00 | 411 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 591.00 | 102 821.00 | 405 770.00 | 508 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 737.00 | -11 738.00 | | -11 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 487.00 | | | -46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 72 776.00 | 119 263.00 | | 72 776.00 |
DP Provisions pour risques | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 171.00 | 168 210.00 | | 170 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 36 675.00 | | 62 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 867.00 | 23 241.00 | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 252.00 | 303 127.00 | | 326 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 770.00 | 422 390.00 | | 405 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 344.00 | 303 127.00 | | 254 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 508.00 | 2 850.00 | 462 358.00 | 459 508.00 |
FG Production vendue services | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 465.00 | 2 850.00 | 494 315.00 | 491 465.00 |
FM Production stockée | | | -12 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 742.00 | 33 069.00 | | 6 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 576.00 | 33 069.00 | | 19 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 833.00 | 33 069.00 | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 310.00 | 515 158.00 | | 508 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 797.00 | 515 157.00 | | 554 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 487.00 | | | -46 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 632.00 | | 6 483.00 | 93 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 97 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 74 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 688.00 | | 6 483.00 | 70 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 268.00 | 10 243.00 | 3 005.00 | 71 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 069.00 | 826.00 | | 18 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | 9 417.00 | 3 005.00 | 53 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 742.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 23 544.00 | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 30 286.00 | | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 3 092.00 | 71 908.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 154.00 | 170 154.00 | | 170 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 252.00 | 254 344.00 | 71 908.00 | 326 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 2 927.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | 16 717.00 | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 125 944.00 | 88 049.00 | | 125 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 323.00 | 48 422.00 | | 54 323.00 |
YT Sous‐traitance | 128.00 | 68.00 | | 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639.00 | | | 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 2 123.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | 5 050.00 | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 624.00 | 65 033.00 | | 96 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 717.00 | 60 734.00 | | 71 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 340.00 | 153 256.00 | | 192 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |