| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 5 077.00 | 1 564.00 | 6 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 133.00 | 66 340.00 | 84 792.00 | 151 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 919.00 | 71 417.00 | 97 502.00 | 168 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 805.00 | 16 232.00 | 160 574.00 | 176 805.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 442.00 | 16 232.00 | 242 210.00 | 258 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 361.00 | 87 649.00 | 339 712.00 | 427 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 11 054.00 | 347.00 | | 11 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 494.00 | 51 707.00 | | 20 494.00 |
DL TOTAL (I) | 58 848.00 | 79 354.00 | | 58 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 823.00 | 117 776.00 | | 111 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 590.00 | 8 427.00 | | 35 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 15 756.00 | | 11 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 653.00 | 78 681.00 | | 76 653.00 |
EA Autres dettes | 45 099.00 | 41 563.00 | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 864.00 | 262 204.00 | | 280 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 712.00 | 341 558.00 | | 339 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 617.00 | 230 381.00 | | 186 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 564.00 | | 42 355.00 | 126 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 778.00 | | 42 355.00 | 108 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 267.00 | 20 151.00 | | 51 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 2 214.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 404.00 | 17 937.00 | | 48 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 255.00 | 8 397.00 | 1 420.00 | 9 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 255.00 | 8 397.00 | 1 420.00 | 9 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 255.00 | 8 397.00 | 1 420.00 | 9 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 397.00 | 1 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 823.00 | 17 576.00 | 93 191.00 | 111 823.00 |
VI Groupe et associés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
VW T.V.A. | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 864.00 | 186 617.00 | 93 191.00 | 280 864.00 |