| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 316.00 | 100 000.00 | 161 316.00 | 261 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 698.00 | 83 360.00 | 30 338.00 | 113 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 712.00 | 19 615.00 | 1 098.00 | 20 712.00 |
040 Immobilisations financières | 593 403.00 | 3 030.00 | 590 373.00 | 593 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 129.00 | 206 004.00 | 783 124.00 | 989 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 598.00 | 35 978.00 | 80 620.00 | 116 598.00 |
072 Créances – Autres | 166 664.00 | | 166 664.00 | 166 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 415 100.00 | 15 000.00 | 400 100.00 | 415 100.00 |
084 Disponibilités | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 449.00 | 50 978.00 | 768 471.00 | 819 449.00 |
110 Total général Actif | 1 808 578.00 | 256 982.00 | 1 551 596.00 | 1 808 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 979 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 557 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 405 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 551 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 477 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 572.00 | | | 407 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 409.00 | 1 083.00 | | 4 409.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 581.00 | | | 407 581.00 |
242 Autres charges externes. | 285 811.00 | | | 285 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -37 771.00 | | | -37 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
252 Charges sociales | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 284.00 | | | 899 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -491 703.00 | | | -491 703.00 |
280 Produits financiers | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 460 398.00 | | | 460 398.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 079.00 | | | -16 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 261 316.00 | | | 261 316.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 598.00 | | | 392 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628 967.00 | | | 628 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 460 398.00 | | | 460 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -600.00 | | | -600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 448 528.00 | | | 448 528.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |