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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182 000.00 | 3 033.00 | 178 966.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 929.00 | 13 158.00 | 499 770.00 | 512 929.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 429.00 | 16 192.00 | 686 237.00 | 702 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
072 Créances – Autres | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
084 Disponibilités | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
110 Total général Actif | 889 202.00 | 16 192.00 | 873 010.00 | 889 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 419.00 | | | 363 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506 375.00 | | | 506 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 365.00 | | | 167 365.00 |