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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 622.00 | 137 426.00 | 55 196.00 | 192 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 060.00 | 268 361.00 | 254 698.00 | 523 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 388.00 | 406 846.00 | 431 541.00 | 838 388.00 |
BT Marchandises | 1 429 801.00 | 27 337.00 | 1 402 463.00 | 1 429 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686.00 | 2 121.00 | 10 566.00 | 12 686.00 |
BZ Autres créances | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 530.00 | | 650 530.00 | 650 530.00 |
CF Disponibilités | 71 469.00 | | 71 459.00 | 71 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 822.00 | 29 458.00 | 2 445 363.00 | 2 474 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 209.00 | 436 304.00 | 2 876 905.00 | 3 313 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 205.00 | 109 770.00 | | 164 205.00 |
DG Autres réserves | 638 456.00 | 420 719.00 | | 638 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 784.00 | 272 172.00 | | 327 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 382.00 | 1 004 599.00 | | 1 332 382.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 405.00 | 1 187 328.00 | | 879 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 687.00 | 43 924.00 | | 48 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 391.00 | 227 864.00 | | 335 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 096.00 | 233 465.00 | | 154 096.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 7 018.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 522.00 | 1 817 749.00 | | 1 544 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 905.00 | 2 822 348.00 | | 2 876 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 858.00 | 1 329 601.00 | | 1 201 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 276.00 | | 38 111.00 | 800 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 626.00 | | 38 055.00 | 677 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 591.00 | | 57.00 | 36 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 303.00 | 84 543.00 | | 322 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 17.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 261.00 | 84 526.00 | | 321 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 945.00 | 5 393.00 | | 21 945.00 |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 065.00 | 5 393.00 | | 24 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 065.00 | 5 393.00 | | 24 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 391.00 | 335 391.00 | | 335 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UX Autres créances clients | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 149.00 | 533 485.00 | 329 120.00 | 876 149.00 |
VI Groupe et associés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 584.00 | 359 584.00 | | 359 584.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 522.00 | 1 083 708.00 | 447 270.00 | 1 544 522.00 |