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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 6 346.00 | 778.00 | 7 125.00 |
AP Constructions | 24 600.00 | 11 245.00 | 13 355.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 133.00 | 7 603.00 | 4 530.00 | 12 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 797.00 | 25 194.00 | 27 602.00 | 52 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 555.00 | 9 358.00 | 829 197.00 | 838 555.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 528 544.00 | | 528 544.00 | 528 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 026.00 | 9 358.00 | 1 385 667.00 | 1 395 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 823.00 | 34 553.00 | 1 413 270.00 | 1 447 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 413.00 | 246 641.00 | | 289 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 222.00 | 112 772.00 | | 169 222.00 |
DL TOTAL (I) | 568 636.00 | 469 414.00 | | 568 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 36 573.00 | | 49 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 230.00 | 366 850.00 | | 795 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 633.00 | 403 423.00 | | 844 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 270.00 | 872 838.00 | | 1 413 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FG Production vendue services | 3 737 621.00 | | 3 737 621.00 | 3 737 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 962.00 | | 3 737 962.00 | 3 737 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 77 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 22 890.00 | | -32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 038.00 | 37 571.00 | | 97 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 944.00 | 1 705 305.00 | | 3 807 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 721.00 | 1 592 532.00 | | 3 638 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 222.00 | 112 772.00 | | 169 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 146.00 | 327 146.00 | | 327 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 825 735.00 | 825 735.00 | | 825 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 561.00 | 869 561.00 | | 869 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 852.00 | 512 852.00 | | 512 852.00 |