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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 4 509.00 | 5 982.00 | 10 492.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 590.00 | 4 509.00 | 6 080.00 | 10 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
084 Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
110 Total général Actif | 37 075.00 | 4 509.00 | 32 565.00 | 37 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 032.00 | 180 681.00 | | 156 032.00 |
222 Production stockée | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 3.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 358.00 | 180 683.00 | | 156 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 579.00 | 72 761.00 | | 69 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 629.00 | -4 963.00 | | -8 629.00 |
242 Autres charges externes. | 41 762.00 | 49 807.00 | | 41 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 222.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 808.00 | 37 233.00 | | 34 808.00 |
252 Charges sociales | 18 463.00 | 15 547.00 | | 18 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 060.00 | 1 449.00 | | 3 060.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 190.00 | 173 132.00 | | 160 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 833.00 | 7 552.00 | | -3 833.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 180.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 076.00 | 6 197.00 | | -4 076.00 |