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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 55 320.00 | 94 680.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 2 117.00 | 2 821.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 311.00 | 56 124.00 | 176 187.00 | 232 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 565.00 | 113 561.00 | 2 056 004.00 | 2 169 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
CF Disponibilités | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 575.00 | | 184 575.00 | 184 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 140.00 | 113 561.00 | 2 240 579.00 | 2 354 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DH Report à nouveau | | -147 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 711.00 | 154 081.00 | | 44 711.00 |
DL TOTAL (I) | 61 630.00 | 16 919.00 | | 61 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 054.00 | 1 173 452.00 | | 1 124 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 519.00 | 692 519.00 | | 692 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 869.00 | 178 537.00 | | 275 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 678.00 | 58 451.00 | | 55 678.00 |
EA Autres dettes | 30 829.00 | 21 624.00 | | 30 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 950.00 | 2 124 583.00 | | 2 178 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 579.00 | 2 156 502.00 | | 2 240 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 000.00 | 470 553.00 | | 488 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 695.00 | | 87 870.00 | 2 081 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 379.00 | | 87 870.00 | 299 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 207.00 | 53 354.00 | | 60 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 207.00 | 53 354.00 | | 60 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 869.00 | 275 869.00 | | 275 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 054.00 | 125 623.00 | 998 431.00 | 1 124 054.00 |
VI Groupe et associés | 692 519.00 | | 692 519.00 | 692 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 398.00 | | | 199 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 950.00 | 488 000.00 | 1 690 950.00 | 2 178 950.00 |