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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 2 613.00 | 6 686.00 | 9 300.00 |
AN Terrains | 623 624.00 | 128 506.00 | 495 117.00 | 623 624.00 |
AP Constructions | 9 962 099.00 | 1 139 895.00 | 8 822 203.00 | 9 962 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 292.00 | 334 593.00 | 558 698.00 | 893 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 515.00 | 673 441.00 | 676 074.00 | 1 349 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 708 858.00 | | 1 708 858.00 | 1 708 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 548 055.00 | 2 280 051.00 | 12 268 004.00 | 14 548 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BP En cours de production de services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 756.00 | | 153 756.00 | 153 756.00 |
BZ Autres créances | 225 057.00 | | 225 057.00 | 225 057.00 |
CF Disponibilités | 917 968.00 | | 917 968.00 | 917 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 513.00 | | 1 479 513.00 | 1 479 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 569.00 | 2 280 051.00 | 13 747 518.00 | 16 027 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 568.00 | -1 801 834.00 | | -3 029 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 321.00 | -1 227 733.00 | | -1 082 321.00 |
DL TOTAL (I) | -4 098 839.00 | -3 016 518.00 | | -4 098 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 354 509.00 | 14 504 575.00 | | 17 354 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 870.00 | 237 055.00 | | 406 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | 42 112.00 | | 68 634.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 846 358.00 | 14 783 743.00 | | 17 846 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 747 518.00 | 11 767 225.00 | | 13 747 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 846 358.00 | 14 783 743.00 | | 17 846 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 305 970.00 | | 305 970.00 | 305 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 135.00 | | 306 135.00 | 306 135.00 |
FM Production stockée | | | -42 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 120.00 | | | 327 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 120.00 | | | 327 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 491.00 | | | 225 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 681.00 | | | 950 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 002.00 | | | 2 033 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 321.00 | | | -1 082 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 674 677.00 | | 2 671 942.00 | 12 674 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 203.00 | 481 361.00 | 14 548 055.00 | 317 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 203.00 | 481 361.00 | 14 537 391.00 | 317 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 3 300.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 667 434.00 | | 2 668 520.00 | 12 667 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 122.00 | 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 288.00 | 755 277.00 | 257 515.00 | 1 782 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 712.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 388.00 | 753 564.00 | 257 515.00 | 1 780 388.00 |