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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 292.00 | 72 727.00 | 39 565.00 | 112 292.00 |
040 Immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 955.00 | 72 727.00 | 44 228.00 | 116 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 659.00 | | 225 659.00 | 225 659.00 |
072 Créances – Autres | 696 213.00 | | 696 213.00 | 696 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 873.00 | | 921 873.00 | 921 873.00 |
110 Total général Actif | 1 038 828.00 | 72 727.00 | 966 101.00 | 1 038 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 853.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 417 878.00 | | | 1 417 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 558 668.00 | | | 2 558 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 612 675.00 | | | 2 612 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544 282.00 | | | 544 282.00 |
242 Autres charges externes. | 943 106.00 | | | 943 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 645 032.00 | | | 645 032.00 |
252 Charges sociales | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 369 806.00 | | | 2 369 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242 870.00 | | | 242 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |