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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 646.00 | 35 325.00 | 9 321.00 | 44 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 004.00 | | 719 004.00 | 719 004.00 |
AP Constructions | 511 596.00 | 46 718.00 | 464 878.00 | 511 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 127.00 | 226 212.00 | 522 916.00 | 749 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 568.00 | 165 782.00 | 332 785.00 | 498 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189 293.00 | | 189 293.00 | 189 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 443 655.00 | 4 632 318.00 | 3 811 337.00 | 8 443 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 271.00 | | 286 271.00 | 286 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 271.00 | | 3 718 271.00 | 3 718 271.00 |
BZ Autres créances | 901 321.00 | | 901 321.00 | 901 321.00 |
CF Disponibilités | 8 183 642.00 | | 8 183 642.00 | 8 183 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 708.00 | | 312 708.00 | 312 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 415 721.00 | | 13 415 721.00 | 13 415 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 859 376.00 | 4 632 318.00 | 17 227 058.00 | 21 859 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 731 422.00 | 4 158 281.00 | 1 573 140.00 | 5 731 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
DH Report à nouveau | 950 488.00 | -427 590.00 | | 950 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470 044.00 | 1 450 608.00 | | 3 470 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 186.00 | 2 502 142.00 | | 5 972 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 329 244.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 273.00 | 49 326.00 | | 77 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 273.00 | 378 570.00 | | 77 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 555.00 | 1 714 020.00 | | 1 008 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381 825.00 | | | 1 381 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 264.00 | 1 339 767.00 | | 1 790 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 293.00 | 1 561 714.00 | | 3 025 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 94 551.00 | | 5 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 922 215.00 | 2 294 537.00 | | 3 922 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152 461.00 | 7 004 589.00 | | 11 152 461.00 |
ED (V) | 25 138.00 | 11 762.00 | | 25 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 227 058.00 | 9 897 063.00 | | 17 227 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 770 636.00 | 7 004 589.00 | | 9 770 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 129 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 168 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 298 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 081 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 881 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 947.00 | |
GE Autres charges | | | 141 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 411 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 469 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 554 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 396.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 094.00 | -1 396.00 | | 127 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 166.00 | | | 539 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 137.00 | -67 931.00 | | 672 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 101 927.00 | 10 216 493.00 | | 18 101 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 631 882.00 | 8 765 885.00 | | 14 631 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470 044.00 | 1 450 608.00 | | 3 470 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 488.00 | 1 115 830.00 | | 3 516 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338 076.00 | 855 530.00 | | 3 338 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 413.00 | 260 299.00 | | 178 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 264.00 | 1 790 264.00 | | 1 790 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025 293.00 | 3 025 293.00 | | 3 025 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 922 215.00 | 3 922 215.00 | | 3 922 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 293.00 | | 189 293.00 | 189 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 271.00 | 3 718 271.00 | | 3 718 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 555.00 | 1 008 555.00 | | 1 008 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 321.00 | 901 321.00 | | 901 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 708.00 | 312 708.00 | | 312 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 593.00 | 4 932 300.00 | 189 293.00 | 5 121 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 636.00 | 9 770 636.00 | | 9 770 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |