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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 711.00 | 129.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 840.00 | 711.00 | 220 129.00 | 220 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
110 Total général Actif | 260 331.00 | 711.00 | 259 620.00 | 260 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
242 Autres charges externes. | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
252 Charges sociales | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | | | 420.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |