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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 742.00 | 124.00 | 120 618.00 | 120 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 3 065.00 | 5 548.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 355.00 | 3 189.00 | 126 166.00 | 129 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 047.00 | 3 189.00 | 186 858.00 | 190 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 164.00 | | | -12 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | -12 164.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 18 168.00 | 17 836.00 | | 18 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 425.00 | 45 586.00 | | 44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 192.00 | 4 110.00 | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 7 056.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 917.00 | 12 462.00 | | 28 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 689.00 | 69 213.00 | | 168 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 858.00 | 87 049.00 | | 186 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 481.00 | | 106 874.00 | 34 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 129 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 8 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 100 742.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | | 6 132.00 | 14 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | 3 765.00 | 3 622.00 | 3 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 3 641.00 | 3 622.00 | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UX Autres créances clients | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 048.00 | 9 684.00 | 24 882.00 | 36 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |