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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 12 309.00 | 4 927.00 | 17 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 377.00 | 12 309.00 | 389 067.00 | 401 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 096.00 | 26 174.00 | 146 922.00 | 173 096.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 721.00 | 26 174.00 | 205 547.00 | 231 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 098.00 | 38 484.00 | 594 614.00 | 633 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 787.00 | -1 983.00 | | -1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 627.00 | 195.00 | | 59 627.00 |
DL TOTAL (I) | 68 840.00 | 9 212.00 | | 68 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 626.00 | 2 824.00 | | 3 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 626.00 | 2 824.00 | | 3 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 129.00 | 121 009.00 | | 63 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 074.00 | 20 971.00 | | 143 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 383.00 | 297 941.00 | | 240 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 309.00 | 113 991.00 | | 66 309.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | 219 843.00 | | 9 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 147.00 | 915 895.00 | | 522 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 614.00 | 927 932.00 | | 594 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 408.00 | 852 795.00 | | 512 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 366.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 026.00 | 502 151.00 | | 412 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 398.00 | 501 956.00 | | 352 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 628.00 | 195.00 | | 59 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 377.00 | | | 401 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | 1 730.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 1 730.00 | | 10 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 824.00 | 802.00 | | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 802.00 | | 2 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 383.00 | 240 383.00 | | 240 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 101.00 | 58 231.00 | 4 870.00 | 63 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | -4 841.00 | 4 870.00 | 28.00 |
VI Groupe et associés | 142 521.00 | 142 521.00 | | 142 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 182.00 | 217 057.00 | 4 125.00 | 221 182.00 |
VW T.V.A. | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 148.00 | 512 409.00 | 9 739.00 | 522 148.00 |