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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 658.00 | 6 321.00 | 4 337.00 | 10 658.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 938.00 | 6 321.00 | 4 617.00 | 10 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 149.00 | 122.00 | 19 027.00 | 19 149.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 175.00 | 18 825.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 841.00 | 1 297.00 | 81 544.00 | 82 841.00 |
110 Total général Actif | 93 778.00 | 7 617.00 | 86 161.00 | 93 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880.00 | | | 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463.00 | | | 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 424.00 | | | -3 424.00 |
242 Autres charges externes. | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 251.00 | | | 251.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |