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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 800.00 | |
AH Fonds commercial | | | 115 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 213 077.00 | |
BT Marchandises | | | 96 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 971.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 742.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 144 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 494.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | | | 324.00 |
DH Report à nouveau | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 388.00 | 6 476.00 | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 27 864.00 | 18 476.00 | | 27 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 183.00 | 133 410.00 | | 114 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 173.00 | 83 776.00 | | 90 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 847.00 | 128 258.00 | | 115 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 070.00 | 3 291.00 | | 8 070.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 262.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 630.00 | 348 997.00 | | 329 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 494.00 | 367 473.00 | | 357 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 215.00 | 116 095.00 | | 154 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 025.00 | | 11 959.00 | 223 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 444.00 | | 1 800.00 | 117 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 581.00 | | 10 159.00 | 105 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 17 179.00 | | 4 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 167.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 16 012.00 | | 3 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 183.00 | 18 768.00 | 77 754.00 | 114 183.00 |
VI Groupe et associés | 90 173.00 | 10 173.00 | 80 000.00 | 90 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 630.00 | 154 215.00 | 157 754.00 | 329 630.00 |