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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 612 449.00 | | 6 612 449.00 | 6 612 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 293.00 | | 6 613 293.00 | 6 613 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 293.00 | | 6 613 293.00 | 6 613 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 477 813.00 | 6 282 587.00 | | 6 477 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 436.00 | 195 226.00 | | 129 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 549.00 | 6 481 113.00 | | 6 610 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 724.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744.00 | 193 873.00 | | 2 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 293.00 | 6 674 987.00 | | 6 613 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 336.00 | 75 921.00 | | 50 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 214.00 | 279 353.00 | | 185 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 778.00 | 84 127.00 | | 55 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 436.00 | 195 226.00 | | 129 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 605 798.00 | 6 605 798.00 | | 6 605 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612 635.00 | 6 612 635.00 | | 6 612 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |