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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 1 002.00 | 1 606.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 273.00 | 4 065.00 | 15 208.00 | 19 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 965.00 | 5 067.00 | 44 898.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 635.00 | 5 067.00 | 234 568.00 | 239 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 10.00 | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | 18 235.00 | 19 727.00 | | 18 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 983.00 | 20 508.00 | | 31 983.00 |
DL TOTAL (I) | 72 328.00 | 40 345.00 | | 72 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | 187.00 | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 263.00 | 9 787.00 | | 42 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 625.00 | 11 426.00 | | 82 625.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 2 352.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 240.00 | 23 752.00 | | 162 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 568.00 | 64 097.00 | | 234 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 413.00 | 55 368.00 | | 149 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | 538.00 | | 3 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FG Production vendue services | 552 252.00 | | 552 252.00 | 552 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 686.00 | | 555 686.00 | 555 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 225.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 225.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -225.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 3 659.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 688.00 | 195 477.00 | | 555 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 706.00 | 174 968.00 | | 523 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 983.00 | 20 508.00 | | 31 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073.00 | | 45 893.00 | 4 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | 20 608.00 | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 742.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 4 485.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 4 485.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 923.00 | 7 096.00 | 12 827.00 | 19 923.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |
VW T.V.A. | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 240.00 | 149 413.00 | 12 827.00 | 162 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 656.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 151.00 | 5 902.00 | | 34 151.00 |
ST Autres comptes | 33 220.00 | 22 630.00 | | 33 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 101.00 | 19 167.00 | | 40 101.00 |
YT Sous‐traitance | 67 102.00 | 12 843.00 | | 67 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | 2 656.00 | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 869.00 | 37 611.00 | | 109 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 784.00 | 10 436.00 | | 23 784.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 574.00 | 60 542.00 | | 174 574.00 |