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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 467.00 | 453.00 | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 420.00 | 80 735.00 | 30 684.00 | 111 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 795.00 | 84 049.00 | 46 746.00 | 130 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 825.00 | 169 252.00 | 144 573.00 | 313 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 313.00 | 280 753.00 | 238 560.00 | 519 313.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 709 796.00 | | 709 796.00 | 709 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 343.00 | 280 753.00 | 1 009 590.00 | 1 290 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 167.00 | 450 004.00 | 1 154 163.00 | 1 604 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777.00 | 1 773.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 141.00 | 74 804.00 | | 59 141.00 |
DL TOTAL (I) | 82 918.00 | 98 577.00 | | 82 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 168.00 | 193 995.00 | | 181 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 599.00 | 328 050.00 | | 380 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 352.00 | 227 665.00 | | 267 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 103.00 | 150 056.00 | | 241 103.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 528.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 245.00 | 1 040 433.00 | | 1 071 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 163.00 | 1 139 010.00 | | 1 154 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 599.00 | | | 380 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 209.00 | | 36 846.00 | 285 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 314 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 243 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 599.00 | | 36 846.00 | 213 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 376.00 | 41 122.00 | 5 246.00 | 133 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 1 640.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 548.00 | 39 482.00 | 5 246.00 | 130 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 352.00 | 267 352.00 | | 267 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 725.00 | 622 725.00 | | 622 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 168.00 | 38 961.00 | 142 207.00 | 181 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 194.00 | 540 194.00 | | 540 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 482.00 | 544 832.00 | 1 650.00 | 546 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 245.00 | 929 038.00 | 142 207.00 | 1 071 245.00 |