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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 520.00 | 2 993.00 | 5 527.00 | 8 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 067.00 | 815.00 | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 164.00 | 16 786.00 | 26 378.00 | 43 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 7 147.00 | 11 353.00 | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 096.00 | 27 993.00 | 44 103.00 | 72 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 972.00 | 27 993.00 | 54 979.00 | 82 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73.00 | | | -73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | -73.00 | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809.00 | 4 927.00 | | 4 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 316.00 | 47 621.00 | | 36 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | 8 832.00 | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 1 320.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | 318.00 | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 170.00 | 58 139.00 | | 50 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 979.00 | 63 065.00 | | 54 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 654.00 | 25 773.00 | | 21 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 771.00 | 25 846.00 | | 21 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | -73.00 | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 325.00 | 14 668.00 | | 13 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | 1 704.00 | | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 628.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 12 336.00 | | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 316.00 | 11 459.00 | 24 857.00 | 36 316.00 |
VI Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 170.00 | 25 313.00 | 24 857.00 | 50 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 349.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | 2 145.00 | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 4 461.00 | 9 422.00 | | 4 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | 349.00 | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 726.00 | 1 154.00 | | 3 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549.00 | 3 030.00 | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 123.00 | 11 567.00 | | 6 123.00 |