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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 1 739.00 | 6 161.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 910.00 | 22 533.00 | 20 376.00 | 42 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 064.00 | 68 437.00 | 28 627.00 | 97 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 053.00 | 822.00 | 2 231 231.00 | 2 232 053.00 |
BZ Autres créances | 529 258.00 | | 529 258.00 | 529 258.00 |
CF Disponibilités | 1 439 287.00 | | 1 439 287.00 | 1 439 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 444.00 | 822.00 | 4 336 623.00 | 4 337 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 508.00 | 69 258.00 | 4 365 250.00 | 4 434 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
DG Autres réserves | 309 010.00 | | | 309 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
DL TOTAL (I) | 677 262.00 | | | 677 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 193.00 | | | 1 870 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 092.00 | | | 1 539 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
EA Autres dettes | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 262.00 | | | 3 683 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 250.00 | | | 4 365 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 262.00 | | | 3 253 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 152 403.00 | | 20 152 403.00 | 20 152 403.00 |
FG Production vendue services | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 202 296.00 | | 20 202 296.00 | 20 202 296.00 |
FM Production stockée | | | -91 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 122 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 612 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 090 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 549.00 | | | 20 141 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 109 632.00 | | | 20 109 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 026.00 | | 7 950.00 | 100 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 97 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 50 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 822.00 | | 7 900.00 | 53 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 50.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 924.00 | 16 931.00 | 7 418.00 | 58 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 594.00 | 2 570.00 | | 41 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 330.00 | 14 361.00 | 7 418.00 | 17 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 099.00 | 981.00 | 6 354.00 | 10 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | 5 838.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | 5 838.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 759.00 | 981.00 | 12 192.00 | 16 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 12 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 092.00 | 1 539 092.00 | | 1 539 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 149.00 | 2 231 149.00 | | 2 231 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 304 810.00 | 304 810.00 | | 304 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 193.00 | 1 440 193.00 | 430 000.00 | 1 870 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 448.00 | 224 448.00 | | 224 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 681.00 | 2 771 831.00 | 1 850.00 | 2 773 681.00 |
VW T.V.A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 262.00 | 3 253 262.00 | 430 000.00 | 3 683 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
ST Autres comptes | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YT Sous‐traitance | 5 808 013.00 | | | 5 808 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190 639.00 | | | 2 190 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 414 773.00 | | | 2 414 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 130 007.00 | | | 6 130 007.00 |