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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 997.00 | 22 212.00 | 205 785.00 | 227 997.00 |
AN Terrains | 1 114 405.00 | | 1 114 405.00 | 1 114 405.00 |
AP Constructions | 5 975 818.00 | | 5 975 818.00 | 5 975 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 976 884.00 | -976 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 283 484.00 | 999 097.00 | 7 284 387.00 | 8 283 484.00 |
BZ Autres créances | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CF Disponibilités | 2 651 136.00 | | 2 651 136.00 | 2 651 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 438.00 | | 2 706 438.00 | 2 706 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 923.00 | 999 097.00 | 9 990 826.00 | 10 989 923.00 |
CU Autres participations | 965 263.00 | | 965 263.00 | 965 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 421.00 | -97 995.00 | | -236 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 607.00 | -138 426.00 | | 344 607.00 |
DL TOTAL (I) | 345 185.00 | 578.00 | | 345 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166 200.00 | 7 168 169.00 | | 6 166 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 105.00 | 3 370 786.00 | | 3 414 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 106 270.00 | | 51 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 11 633.00 | 30 958.00 | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 645 640.00 | 10 676 185.00 | | 9 645 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 990 826.00 | 10 676 763.00 | | 9 990 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 623 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028 000.00 | 37 792.00 | | 3 028 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028 000.00 | 37 792.00 | | 3 028 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556 990.00 | 38 290.00 | | 2 556 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 010.00 | -497.00 | | 471 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 510.00 | 615 799.00 | | 3 652 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 902.00 | 754 225.00 | | 3 307 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 607.00 | -138 426.00 | | 344 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 203.00 | 330 563.00 | | 489 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 9 120.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 230.00 | 321 443.00 | | 485 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 166 201.00 | 372 130.00 | 1 984 018.00 | 6 166 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 374 487.00 | 4 487.00 | 3 370 000.00 | 3 374 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 51 510.00 | 116.00 | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 645 641.00 | 481 454.00 | 5 354 134.00 | 9 645 641.00 |