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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 113.00 | | 204 113.00 | 204 113.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 726.00 | | 204 726.00 | 204 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 174.00 | 2 414.00 | | 3 174.00 |
DG Autres réserves | 60 299.00 | 45 860.00 | | 60 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | 15 199.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 179 033.00 | 164 473.00 | | 179 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 258.00 | 32 332.00 | | 16 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 844.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 693.00 | 42 495.00 | | 25 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 726.00 | 206 969.00 | | 204 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 693.00 | 26 237.00 | | 25 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 832.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440.00 | 2 633.00 | | 2 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 560.00 | 15 199.00 | | 14 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 291.00 | | 17 000.00 | 206 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 178.00 | 204 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 178.00 | 204 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 291.00 | | 17 000.00 | 206 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |