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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 1 980.00 | 9 860.00 | 11 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 040.00 | 1 980.00 | 11 060.00 | 13 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
072 Créances – Autres | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
084 Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
110 Total général Actif | 39 478.00 | 1 980.00 | 37 498.00 | 39 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
230 Autres produits | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142.00 | | | 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 841.00 | | | 1 841.00 |