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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 1 775.00 | 2 825.00 | 4 599.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 599.00 | 1 775.00 | 11 825.00 | 13 599.00 |
060 Stock marchandises | 245 300.00 | | 245 300.00 | 245 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
072 Créances – Autres | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
084 Disponibilités | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 583.00 | | 465 583.00 | 465 583.00 |
110 Total général Actif | 479 182.00 | 1 775.00 | 477 408.00 | 479 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 208.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 837.00 | 371.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 2 966.00 | 6 963.00 | 9 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 138.00 | 3 803.00 | 16 335.00 | 20 138.00 |
BT Marchandises | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
BZ Autres créances | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CF Disponibilités | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 719.00 | | 307 719.00 | 307 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 857.00 | 3 803.00 | 324 053.00 | 327 857.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 073.00 | | | -26 073.00 |
DL TOTAL (I) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 496.00 | | | 238 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 053.00 | | | 324 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 185.00 | | | 194 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 599.00 | | 6 539.00 | 13 599.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | 6 539.00 | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 2 029.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 2 029.00 | | 1 775.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 927.00 | 195 927.00 | 9 000.00 | 204 927.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -119.00 | | | -119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |