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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 43 257.00 | 40 715.00 | 83 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 652.00 | 43 257.00 | 54 395.00 | 97 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 029.00 | | 438 029.00 | 438 029.00 |
BZ Autres créances | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 174.00 | | 499 174.00 | 499 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 826.00 | 43 257.00 | 553 569.00 | 596 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 598.00 | 39 036.00 | | 21 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | -17 439.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 39 521.00 | 39 198.00 | | 39 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 807.00 | 50 000.00 | | 129 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 93 660.00 | | 63 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 641.00 | 315 393.00 | | 310 641.00 |
EA Autres dettes | | 3 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 048.00 | 462 768.00 | | 514 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 569.00 | 501 965.00 | | 553 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 784.00 | 412 768.00 | | 478 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 187.00 | | 45 210.00 | 58 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 97 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 83 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 417.00 | | 38 300.00 | 51 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 910.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668.00 | 35 530.00 | 4 941.00 | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 35 530.00 | 4 941.00 | 12 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 438 029.00 | 438 029.00 | | 438 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 908.00 | 12 644.00 | 35 264.00 | 47 908.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 504.00 | 486 504.00 | | 486 504.00 |
VW T.V.A. | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 048.00 | 478 784.00 | 35 264.00 | 514 048.00 |